Финансово-хозяйственная деятельность 2015

деятельности ;    

в) осуществление подготовки одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные программы в области искусства;

г) социально-педагогическая работы с детьми и подростками, развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству;

д) формирования навыков самостоятельной художественной деятельности, восприятие этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни.

1.2. Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

Реализует образовательные программы, в соответствии с лицензией с нормативным сроком освоения:

1. Программа фортепианного отделения                                                  7-8 лет    

2. Программа отделения народных инструментов                                    5-6 лет  

3. Программа отделения оркестровых инструментов                                7-8 лет  

4. Программа хореографического отделения                                             5 лет  

5. Программа отделения эстетического воспитания                                   3 года    

6. Программа эстрадного отделения                                                         5 лет    

7. Программа вокально – хорового отделения                                          5 лет  

8. Программа театрального отделения                                                     5 лет

9. Программы теоретического отделения                                                 5-7 лет

10.Программа подготовительного отделения                                            2 года.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Реализация дополнительных образовательных программ .

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя                   Сумма, руб.  
I. Нефинансовые активы, всего:                                 100 798 452,92
из них:                                                        
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального  
имущества, всего                                            
90 602 005,11
в том числе:                                                    
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником      
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления                                                    
90 602 005,11
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным      
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств                                
114 969,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным      
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности                
-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального        
имущества                                                    
9 540 431,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального    
имущества, всего                                            
10 196 447,81
в том числе:                                                    
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого  
имущества                                                    
8 433 901,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 099 262,66
II. Финансовые активы, всего                                 40 923,28
из них:                                                        
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета                                   -
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,          
полученным за счет средств городского бюджета, всего        
959,56
в том числе:                                                    
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                     959,56
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги             -
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги             -
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества -
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                   -
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   -
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                      
-
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных    
активов                                                      
-
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                      
-
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                 -
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет    
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход      
деятельности, всего:                                        
12 998,46
в том числе:                                                   -
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                     -
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги             -
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги             -
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества -
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                   12 998,46
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   -
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                      
-
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных    
активов                                                      
-
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                      
-
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                 -
III. Обязательства, всего                                     -
из них:                                                        
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                   -
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего      
-
в том числе:                                                    
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда             -
3.2.2. По оплате услуг связи                                 -
3.2.3. По оплате транспортных услуг                           -
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                             -
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества               -
3.2.6. По оплате прочих услуг                                 -
3.2.7. По приобретению основных средств                     -
3.2.8. По приобретению нематериальных активов                 -
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов               -
3.2.10. По приобретению материальных запасов                 -
3.2.11. По оплате прочих расходов                             -
3.2.12. По платежам в бюджет                                 -
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                       -
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной  
приносящей доход деятельности, всего                        
-
в том числе:                                                    
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда             -
3.3.2. По оплате услуг связи                                 -
3.3.3. По оплате транспортных услуг                         -
3.3.4. По оплате коммунальных услуг                           -
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества               -
3.3.6. По оплате прочих услуг                                 -
3.3.7. По приобретению основных средств                     -
3.3.8. По приобретению нематериальных активов               -
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов               -
3.3.10. По приобретению материальных запасов                 -
3.3.11. По оплате прочих расходов                           -
3.3.12. По платежам в бюджет                                 -
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                       -

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год «*»

Наименование    
показателя    
Код по бюджетной
классификации операции сектора государствен-ного управления  
Всего, руб. В том числе:      
операции по лицевым счетам,  
открытым в органах, осуществляющих
ведение лицевых счетов учреждений
операции по
счетам,  
открытым в
кредитных
организациях
1           2       3 4       5    
Планируемый остаток средств на начало планируемого года       X 26 965,26 26 965,26  
Поступления, всего   X 32 131 000,00 32 131 000,00  
в том числе:                
Субсидии на выполнение
муниципального задания
X 27 831 000,00 27 831 000,00  
Субсидии на иные цели        
Поступления от оказания муниципальным учреждением            
(подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
X 4 300 000,00 4 300 000,00  
в том числе:                
Услуга N 1 (Реализация дополнительных образовательных программ   на платной основе ) X 4 300 000,00 4 300 000,00  
Услуга N 2           X      
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего   X      
в том числе: благотворительные взносы       X      
Поступления от реализации ценных бумаг                 X      
Планируемый остаток средств на конец планируемого года     X 0,00 0,00  
Выплаты, всего       900 32 157 965,26 32 157 965,26  
в том числе:                
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 27 782 670,00 27 782 670,00  
из них:                                            
Заработная плата     211 21 335 384,00 21 335 384,00  
Прочие выплаты       212 4 000,00 4 000,00  
Начисления на выплаты
по оплате труда      
213 6 443 286,00 6 443 286,00  
Оплата работ, услуг, всего                 220 3 067 400,00 3 067 400,00  
из них:                      
Услуги связи         221 100 000,00 100 000,00  
Транспортные услуги   222 50 000,00 50 000,00  
Коммунальные услуги   223 1 417 000,00 1 417 000,00  
Арендная плата за    
пользование имуществом
224      
Работы, услуги по  
содержанию имущества
225 638 000,00 638 000,00  
Прочие работы, услуги 226 912 400,00 912 400,00  
Безвозмездные перечисления        
организациям, всего  
240      
из них:                      
Безвозмездные   перечисления        
государственным и   муниципальным организациям        
241      
Социальное обеспечение, всего   260      
из них:                      
Пособия по социальной
помощи населению    
262      
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления          
263      
Прочие расходы       290 810 000,00 810 000,00  
Поступление нефинансовых активов, всего                   300 447 895,26 447 895,26  
из них:                      
Увеличение стоимости
основных средств    
310 250 000,00 250 000,00  
Увеличение стоимости
нематериальных активов
320      
Увеличение стоимости непроизводственных   активов               330      
Увеличение стоимости
материальных запасов
340 197 895,26 197 895,26  
Поступление финансовых
активов, всего      
500      
из них:                      
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   520      
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале     530      
Справочно:                  
Объем публичных      
обязательств, всего  
X      
Планируемый остаток средств на начало планируемого года       X      
           

           IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания) на плановый период 2016 и 2017 годов «*»

                                                                    (руб.)

  Наименование
   показателя  
Код по бюджетной классификации операции сектора государственногоуправления            2016 г.                      2017 г.          
всего операции   по лицевым счетам, открытым в   органах Федерального казначейства операции по  счетам,     открытым в кредитных организациях всего операции   по лицевым счетам, открытым в   органах Федерального казначейства операции по  счетам,     открытым в кредитных организациях
       1              2       3      4            5       6      7            8      
Планируемый    
остаток средств
на начало      
план.года          
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  
Поступления,  
всего:        
       X       30 512 000,00 30 512 000,00   32 760 100,00 32 760 100,00  
в том числе:          X                  
Субсидии на    
выполнение    
муниципального
задания, всего
       X       30 512 000,00 30 512 000,00   32 760 100,00 32 760 100,00  
в том числе:          X                  
Услуга N 1            X       30 512 000,00 30 512 000,00   32 760 100,00 32 760 100,00  
Услуга N 2            X                  
Выплаты, всего:      900       30 512 000,00 30 512 000,00   32 760 100,00 32 760 100,00  
в том числе:                
Расходы, всего      200       30 512 000,00 30 512 000,00   32 760 100,00 32 760 100,00  
из них:                      
Оплата труда и начис. на выплаты по оплате труда, всего                210       27 473 510,00 27 473 510,00   29 944 706,00 29 944 706,00  
из них:                      
Заработная плата      211       21 099 470,00 21 099 470,00   22 997 470,00 22 997 470,00  
Прочие выплаты      212       2 000 2 000   2 000 2 000  
Начисления на  
выплаты по    
оплате труда  
     213       6 372 040,00 6 372 040,00   6 945 236,00 6 945 236,00  
Оплата работ,  
услуг, всего  
     220       2 161 600,00 2 161 600,00   1 938 500,00 1 938 500,00  
из них:                      
Услуги связи          221       100 000,00 100 000,00   100 000,00 100 000,00  
Транспортные  
услуги        
     222       0,00 0,00   0,00 0,00  
Коммунальные  
услуги        
     223       1 399 200,00 1 399 200,00   1 476 100,00 1 476 100,00  
Арендная плата
за пользование
имуществом    
     224                  
Работы, услуги
по содержанию  
имущества      
     225       300 000,00 300 000,00   300 000,00 300 000,00  
Прочие работы,
услуги        
     226       362 400,00 362 400,00   62 400,00 62 400,00  
Социальное    
обеспечение,  
всего          
     260                  
из них:                      
Пособия по соц. помощи   населению          262                  
Прочие расходы      290       750 000,00 750 000,00   750 000,00 750 000,00  
Поступление    
нефинансовых  
активов, всего
     300       126 890,00 126 890,00   126 894,00 126 894,00  
из них:                      
Увеличение    
стоимости      
основных средств
     310       0,00 0,00   0,00 0,00  
Увеличение      
стоимости      
нематериальных
активов        
     320                  
Увеличение    
стоимости      
непроизведенных
активов        
     330                  
Увеличение    
стоимости      
материальных  
запасов        
     340       126 890,00 126 890,00   126 894,00 126 894,00  
Планируемый    
остаток средств
на конец      
планируемого  
года          
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  
Справочно:                  
Объем публичных
обязательств,  
всего          
       X                  

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет приносящей доход деятельности) на плановый период 2016 и 2017 годов «*»

(руб.)

  Наименование
   показателя  
Код по бюджетной классификации операции сектора государственногоуправления            2016 г.                      2017 г.          
всего операции   по лицевым счетам, открытым в   органах Федерального казначейства операции по  счетам,     открытым в кредитных организациях всего операции по лицевым   счетам, открытым в     органах Федерального казначейства операции по  счетам,     открытым в кредитных организациях
       1                2            3        4            5       6      7            8      
Планируемый  
остаток средств
на начало планир.года          
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  
Поступления,  
всего:        
       X       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
в том числе:          X                  
Поступления от
выполнения    
учреждением  
работ, оказания      
(услуг), выполнение   (оказание) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
       X       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
в том числе:         X                    
Услуга N 1            X       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
Услуга N 2            X                  
Поступления от
иной приносящей    
доход деятельности,
всего:        
       X                  
в том числе:          X                  
поступления от
сдачи в аренду
муниципального  
имущества    
             
Планируемый  
остаток средств на   конец планируемого года          
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  
Выплаты, всего:      900       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
в том числе:                
Расходы, всего      200       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
из них:                    
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате труда, всего          
     210       2 606 000,00 2 606 000,00   2 606 000,00 2 606 000,00  
из них:                    
Заработная    
плата        
     211       2 000 000,00 2 000 000,00   2 000 000,00 2 000 000,00  
Прочие выплаты      212       3 000,00 3 000,00   3 000,00 3 000,00  
Начисления на
выплаты по    
оплате труда  
     213       604 000,00 604 000,00   604 000,00 604 000,00  
Оплата работ,
услуг, всего  
     220       1 340 000,00 1 340 000,00   1 340 000,00 1 340 000,00  
из них:                    
Услуги связи        221       0,00 0,00   0,00 0,00  
Транспортные  
услуги        
     222       50 000,00 50 000,00   50 000,00 50 000,00  
Коммунальные  
услуги        
     223       102 000,00 102 000,00   102 000,00 102 000,00  
Арендная плата
за пользование
имуществом    
     224                  
Работы, услуги
по содержанию
имущества    
     225       338 000,00 338 000,00   338 000,00 338 000,00  
Прочие работы,
услуги        
     226       850 000,00 850 000,00   850 000,00 850 000,00  
Социальное    
обеспечение,  
всего        
     260                  
из них:                    
Пособия по    
социальной    
помощи населению    
     262                  
Прочие расходы      290       60 000,00 60 000,00   60 000,00 60 000,00  
Поступление  
нефинансовых  
активов, всего
     300       294 000,00 294 000,00   294 000,00 294 000,00  
из них:                    
Увеличение    
стоимости    
основных средств      
     310       250 000,00 250 000,00   250 000,00 250 000,00  
Увеличение    
стоимости    
нематериальных
активов      
     320                  
Увеличение    
стоимости    
непроизведенных
активов      
     330                  
Увеличение    
стоимости    
материальных  
запасов      
      340         44 000,00 44 000,00   44 000,00 44 000,00  
Поступление  
финансовых    
активов, всего
     500                  
из них:                    
Увеличение стоимости   ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале      520                  
Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в капитале
     530                  
Планируемый  
остаток средств
на конец      
план. года          
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  

Директор МБОУ ДОД г-к Кисловодска

«ДМШ им.С.В.Рахманинова»               ____________________Николаев А.Е

                                                                                                                   (подпись)         (расшифровка подписи)

Директор МБУК «Централизованная

бухгалтерия»                                               ____________________Шевелева Н.В.

                                                                                                                   (подпись)         (расшифровка подписи)

Зам.директора

МБУК «Централизованная                           _________________   Верхолаб Т.Н.

бухгалтерия» по фин.-эконом.                                            (подпись)           (расшифровка подписи)

вопросам                                   

тел. 2-03-37

М.П.     "16" января 2015 г.

<*> В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена необходимыми графами либо часть граф может быть из нее исключена.


Календарь

loader

Информация

    No images

Поиск

Погода

GISMETEO: Погода по г.Кисловодск

Статистика