Финансово-хозяйственная деятельность 2014

 

 

деятельности ;    

в) осуществление подготовки одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные программы в области искусства;

г) социально-педагогическая работы с детьми и подростками, развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству;

д) формирования навыков самостоятельной художественной деятельности, восприятие этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни.

1.2. Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

Реализует образовательные программы, в соответствии с лицензией с нормативным сроком освоения:

1. Программа фортепианного отделения                                                 7-8 лет    

2. Программа отделения народных инструментов                                    5-6 лет  

3. Программа отделения оркестровых инструментов                               7-8 лет  

4. Программа хореографического отделения                                           5 лет  

5. Программа отделения эстетического воспитания                                3 года    

6. Программа эстрадного отделения                                                       5 лет    

7. Программа вокально – хорового отделения                                        5 лет  

8. Программа театрального отделения                                                    5 лет

9. Программы теоретического отделения                                                 5-7 лет

10.Программа подготовительного отделения                                          2 года.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Реализация дополнительных образовательных программ .

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя                   Сумма, руб.  
I. Нефинансовые активы, всего:                                 96 996 110,16
из них:                                                        
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального  
имущества, всего                                            
90 487 036,11
в том числе:                                                    
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником      
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления                                                    
90 487 036,11
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным      
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств                                
-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным      
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности                
-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального        
имущества                                                    
9 753 379,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального    
имущества, всего                                            
6 509 074,05
в том числе:                                                    
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого  
имущества                                                    
5 044 431,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 746 881,55
II. Финансовые активы, всего                                 18 529,58
из них:                                                        
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета                                   -
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,          
полученным за счет средств городского бюджета, всего        
14 606,24
в том числе:                                                    
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                     -
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги             -
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги             -
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества -
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                   14 588,24
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   -
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                      
-
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных  
активов                                                      
-
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                      
18,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                 -
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет    
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход      
деятельности, всего:                                        
3 923,34
в том числе:                                                 -
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                     3 923,34
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги             -
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги             -
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества -
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                   -
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   -
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                      
-
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных    
активов                                                      
-
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                      
-
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                 -
III. Обязательства, всего                                     -
из них:                                                        
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                   -
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего      
-
в том числе:                                                    
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда             -
3.2.2. По оплате услуг связи                                 -
3.2.3. По оплате транспортных услуг                           -
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                           -
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества               -
3.2.6. По оплате прочих услуг                                 -
3.2.7. По приобретению основных средств                     -
3.2.8. По приобретению нематериальных активов                 -
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов               -
3.2.10. По приобретению материальных запасов                 -
3.2.11. По оплате прочих расходов                             -
3.2.12. По платежам в бюджет                                 -
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                       -
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной  
приносящей доход деятельности, всего                        
-
в том числе:                                                    
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда             -
3.3.2. По оплате услуг связи                                 -
3.3.3. По оплате транспортных услуг                         -
3.3.4. По оплате коммунальных услуг                           -
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества               -
3.3.6. По оплате прочих услуг                                 -
3.3.7. По приобретению основных средств                     -
3.3.8. По приобретению нематериальных активов               -
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов               -
3.3.10. По приобретению материальных запасов                 -
3.3.11. По оплате прочих расходов                           -
3.3.12. По платежам в бюджет                                 -
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                       -

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год «*»

Наименование    
показателя    
Код по бюджетной
классификации операции сектора государствен-ного управления  
Всего, руб. В том числе:      
операции по лицевым счетам,  
открытым в органах, осуществляющих
ведение лицевых счетов учреждений
операции по
счетам,  
открытым в
кредитных
организациях
1           2       3 4       5    
Планируемый остаток средств на начало планируемого года       X 94 875,75 94 875,75  
Поступления, всего   X 32 363 625,00 32 363 625,00  
в том числе:                
Субсидии на выполнение
муниципального задания
X 26 242 452,00 26 242 452,00  
Субсидии на иные цели   1 783 173,00 1 783 173,00  
Поступления от оказания муниципальным учреждением            
(подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
X 4 303 000,00 4 303 000,00  
в том числе:                
Услуга N 1 (Реализация дополнительных образовательных программ   на платной основе ) X 4 303 000,00 4 303 000,00  
Услуга N 2           X      
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего   X 35 000,00 35 000,00  
в том числе: благотворительные взносы       X 35 000,00 35 000,00  
Поступления от реализации ценных бумаг                 X      
Планируемый остаток средств на конец планируемого года     X 0,00 0,00  
Выплаты, всего       900 32 458 500,75 32 458 500,75  
в том числе:                
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 25 380 000,00 25 380 000,00  
из них:                                              
Заработная плата     211 19 708 000,00 19 708 000,00  
Прочие выплаты       212 3 000,00 3 000,00  
Начисления на выплаты
по оплате труда      
213 5 669 000,00 5 669 000,00  
Оплата работ, услуг, всего                 220 3 763 925,00 3 763 925,00  
из них:                      
Услуги связи         221 95 700,00 95 700,00  
Транспортные услуги   222 106 500,00 106 500,00  
Коммунальные услуги   223 1 084 000,00 1 084 000,00  
Арендная плата за    
пользование имуществом
224      
Работы, услуги по    
содержанию имущества
225 1 347 000,00 1 347 000,00  
Прочие работы, услуги 226 1 130 725,00 1 130 725,00  
Безвозмездные перечисления        
организациям, всего  
240      
из них:                      
Безвозмездные   перечисления        
государственным и   муниципальным организациям        
241      
Социальное обеспечение, всего   260      
из них:                      
Пособия по социальной
помощи населению    
262      
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления          
263      
Прочие расходы       290 889 000,00 889 000,00  
Поступление нефинансовых активов, всего                   300 2 425 575,75 2 425 575,75  
из них:                      
Увеличение стоимости
основных средств    
310 2 129 448,00 2 129 448,00  
Увеличение стоимости
нематериальных активов
320      
Увеличение стоимости непроизводственных   активов               330      
Увеличение стоимости
материальных запасов
340 296 127,75 296 127,75  
Поступление финансовых
активов, всего      
500      
из них:                      
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   520      
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале     530      
Справочно:                  
Объем публичных      
обязательств, всего  
X      
Планируемый остаток средств на начало планируемого года       X      
           

           IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания) на плановый период 2015 и 2016 годов «*»

                                                                     (руб.)

  Наименование
   показателя  
Код по бюджетной классификации операции сектора государственногоуправления           2015 г.                      2016 г.          
всего операции   по лицевым счетам, открытым в   органах Федерального казначейства операции по  счетам,     открытым в кредитных организациях всего операции   по лицевым счетам, открытым в   органах Федерального казначейства операции по  счетам,     открытым в кредитных организациях
       1              2       3      4            5       6      7            8      
Планируемый    
остаток средств
на начало      
план.года            
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  
Поступления,  
всего:        
       X       27 831 000,00 27 831 000,00   30 512 000,00 30 512 000,00  
в том числе:          X                  
Субсидии на    
выполнение    
муниципального
задания, всего
       X       27 831 000,00 27 831 000,00   30 512 000,00 30 512 000,00  
в том числе:          X                  
Услуга N 1            X       27 831 000,00 27 831 000,00   30 512 000,00 30 512 000,00  
Услуга N 2            X                  
Выплаты, всего:      900       27 831 000,00 27 831 000,00   30 512 000,00 30 512 000,00  
в том числе:                
Расходы, всего      200       27 831 000,00 27 831 000,00   30 512 000,00 30 512 000,00  
из них:                      
Оплата труда и начис. на выплаты по оплате труда, всего                210       25 176 670,00 25 176 670,00   27 473 510,00 27 473 510,00  
из них:                      
Заработная плата      211       19 335 384,00 19 335 384,00   21 099 470,00 21 099 470,00  
Прочие выплаты      212       2 000 2 000   2 000 2 000  
Начисления на  
выплаты по    
оплате труда  
     213       5 839 286,00 5 839 286,00   6 372 040,00 6 372 040,00  
Оплата работ,  
услуг, всего  
     220       1 777 400,00 1 777 400,00   2 161 600,00 2 161 600,00  
из них:                      
Услуги связи        221       100 000,00 100 000,00   100 000,00 100 000,00  
Транспортные  
услуги        
     222       0,00 0,00   0,00 0,00  
Коммунальные  
услуги        
     223       1 315 000,00 1 315 000,00   1 399 200,00 1 399 200,00  
Арендная плата
за пользование
имуществом    
     224                  
Работы, услуги
по содержанию  
имущества      
     225       300 000,00 300 000,00   300 000,00 300 000,00  
Прочие работы,
услуги        
     226       62 400,00 62 400,00   62 400,00 62 400,00  
Социальное    
обеспечение,  
всего          
     260                  
из них:                      
Пособия по соц. помощи   населению          262                  
Прочие расходы      290       750 000,00 750 000,00   750 000,00 750 000,00  
Поступление    
нефинансовых  
активов, всего
     300       126 930,00 126 930,00   126 890,00 126 890,00  
из них:                      
Увеличение    
стоимости      
основных средств
     310       0,00 0,00   0,00 0,00  
Увеличение    
стоимости      
нематериальных
активов        
     320                  
Увеличение    
стоимости      
непроизведенных
активов        
     330                  
Увеличение    
стоимости      
материальных  
запасов        
     340       126 930,00 126 930,00   126 890,00 126 890,00  
Планируемый    
остаток средств
на конец      
планируемого  
года          
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  
Справочно:                  
Объем публичных
обязательств,  
всего          
       X                  

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет приносящей доход деятельности) на плановый период 2015 и 2016 годов «*»

(руб.)

  Наименование
   показателя  
Код по бюджетной классификации операции сектора государственногоуправления            2015 г.                      2016 г.          
всего операции   по лицевым счетам, открытым в   органах Федерального казначейства операции по  счетам,     открытым в кредитных организациях всего операции по лицевым   счетам, открытым в     органах Федерального казначейства операции по  счетам,     открытым в кредитных организациях
       1                2            3        4            5       6      7            8      
Планируемый  
остаток средств
на начало планир.года          
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  
Поступления,  
всего:        
       X       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
в том числе:          X                  
Поступления от
выполнения    
учреждением  
работ, оказания      
(услуг), выполнение   (оказание) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
       X       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
в том числе:          X                  
Услуга N 1            X       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
Услуга N 2            X                  
Поступления от
иной приносящей    
доход деятельности,
всего:        
       X                  
в том числе:          X                  
поступления от
сдачи в аренду
муниципального  
имущества    
             
Планируемый  
остаток средств на   конец планируемого года          
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  
Выплаты, всего:      900       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
в том числе:                
Расходы, всего      200       4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00  
из них:                    
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате труда, всего          
     210       2 607 000,00 2 607 000,00   2 607 000,00 2 607 000,00  
из них:                    
Заработная    
плата        
     211       2 000 000,00 2 000 000,00   2 000 000,00 2 000 000,00  
Прочие выплаты      212       3 000,00 3 000,00   3 000,00 3 000,00  
Начисления на
выплаты по    
оплате труда  
     213       604 000,00 604 000,00   604 000,00 604 000,00  
Оплата работ,
услуг, всего  
     220       1 400 000,00 1 400 000,00   1 400 000,00 1 400 000,00  
из них:                    
Услуги связи        221       0,00 50 000,00   0,00 50 000,00  
Транспортные  
услуги        
     222       60 000,00 60 000,00   60 000,00 60 000,00  
Коммунальные  
услуги        
      223         40 000,00 40 000,00   40 000,00 40 000,00  
Арендная плата
за пользование
имуществом    
     224                  
Работы, услуги
по содержанию
имущества    
     225       400 000,00 400 000,00   400 000,00 400 000,00  
Прочие работы,
услуги        
     226       900 000,00 900 000,00   900 000,00 900 000,00  
Социальное    
обеспечение,  
всего        
     260                  
из них:                    
Пособия по    
социальной    
помощи населению    
     262                  
Прочие расходы      290       60 000,00 60 000,00   60 000,00 60 000,00  
Поступление  
нефинансовых  
активов, всего
     300       233 000,00 233 000,00   233 000,00 233 000,00  
из них:                    
Увеличение    
стоимости    
основных средств      
     310       200 000,00 200 000,00   200 000,00 200 000,00  
Увеличение    
стоимости    
нематериальных
активов      
     320                  
Увеличение    
стоимости    
непроизведенных
активов      
     330                  
Увеличение    
стоимости    
материальных  
запасов      
     340       33 000,00 33 000,00   33 000,00 33 000,00  
Поступление  
финансовых    
активов, всего
     500                  
из них:                    
Увеличение стоимости   ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале      520                  
Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в капитале
     530                  
Планируемый  
остаток средств
на конец      
план. года          
       X       0,00 0,00   0,00 0,00  

Директор МБОУ ДОД г-к Кисловодска

«ДМШ им.С.В.Рахманинова»               ____________________Николаев А.Е

                                                                                                                   (подпись)         (расшифровка подписи)

Директор МБУК «Централизованная

бухгалтерия»                                               ____________________Шевелева Н.В.

                                                                                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)

Зам.директора

МБУК «Централизованная                           _________________   Верхолаб Т.Н.

бухгалтерия» по фин.-эконом.                                            (подпись)           (расшифровка подписи)

вопросам                                   

тел. 2-03-37

М.П.     "29" декабря 2014 г.

<*> В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена необходимыми графами либо часть граф может быть из нее исключена.

 

 

 

 

Календарь

loader

Информация

    No images

Поиск

Погода

GISMETEO: Погода по г.Кисловодск

Статистика